| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۴۱.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۳۰.۰۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۹ |
۳۱۱,۹۱۰.۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۰۹.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۹.۶۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴,۰۱۲.۹۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|