| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۴۴ |
۲۲۷,۸۱۶.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۴.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۳۰۸.۹۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۹۷.۳۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۳.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
|
|