| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۹ |
(۴۸.۶۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵۹ |
۳۴,۷۳۶.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۰.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۴,۹۲۶.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|