| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۴۷.۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۱.۷۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۲۴.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۶۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۶۴ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۵۰۱.۸۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۷۳) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۵۰.۵۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۷,۸۶۸.۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|