| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۷۲ |
۲.۰۲ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۱۳ |
۲۲۱,۵۰۵.۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۳.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۱۶ |
۰.۰۷ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|