| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۷۳ |
۸۴,۴۷۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۴۱.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۰۸۰.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۵۶.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|