| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۴۴ |
۲۲۷,۸۱۶.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۴.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۳۰۸.۹۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۹۷.۳۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۳.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
|
|