| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۳.۳۷ |
۱.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۵.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۱۶۸,۱۷۴.۵۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۷ |
۶۸.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۵ |
۵۰۰,۴۱۶.۹۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳۱,۸۲۰.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|