| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۶۹ |
۷۵,۴۸۴.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۷۷.۹۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۹۴) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
|
|