| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۵ |
۲ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۴۷۶.۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۷۲ |
۲.۰۲ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۱۳ |
۲۲۱,۵۰۵.۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۳.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۱۶ |
۰.۰۷ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|