| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۳۴ |
۵,۲۵۲.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۴۱.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۳۰.۰۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۹ |
۳۱۱,۹۱۰.۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۰۹.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۹.۶۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴,۰۱۲.۹۹ |
(۹۴.۰۵) |
|
|