| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۷۹ |
۲.۲۵ |
۱,۶۴۰.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۸۷ |
۱.۱۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۳,۵۰۲.۲۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۳ |
(۸۹.۹۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۶۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۵ |
۲ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۴۷۶.۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
|
|