| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۱۶۸,۱۷۴.۵۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۷ |
۶۸.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۵ |
۵۰۰,۴۱۶.۹۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳۱,۸۲۰.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۶۵,۵۳۷.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۶۸ |
۱.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۲.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|