| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۶,۵۶۷.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۸۶) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۱ |
۲.۰۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۲.۴۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۶۸,۰۱۴.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۴.۸۶ |
۱.۹۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۳۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۹۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۱,۲۴۹.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
۰.۲۱ |
۹۱۷,۳۲۳.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
|
|