| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۳.۴ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۳.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
∞ |
۰ |
∞ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۶,۵۶۷.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۸۶) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۱ |
۲.۰۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۲.۴۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۶۸,۰۱۴.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۴.۸۶ |
۱.۹۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۳۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|