| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۳.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۹۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۷۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۲۹.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۶,۲۸۱.۷۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۲) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۷ |
۱.۶۸ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۹۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۱,۳۰۵.۷۶ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|