| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۴۱ |
(۹۴.۴۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۷۹ |
۲.۲۵ |
۱,۶۴۰.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۸۷ |
۱.۱۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۳,۵۰۲.۲۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۳ |
(۸۹.۹۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۶۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۵ |
۲ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۴۷۶.۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|