| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۷) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۷۴ |
۷,۸۰۲.۹۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۹۹ |
۲.۱۸ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۲.۴۹) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۴۲ |
۹۴۸,۷۸۸.۹۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۸ |
۲.۷۴ |
۱۸۰,۷۹۸.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۸۵ |
۲۳,۱۷۰.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۵ |
۱۷۷,۷۳۰.۵۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|