| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۶۵,۵۳۷.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۶۸ |
۱.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۲.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۲۳.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۳۳,۵۳۴.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۷۶) |
۸۰.۱۵ |
|
|