| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۸۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۳.۱۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۷۱.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۵۴ |
۴.۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|