| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۸.۰۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۳۳.۲۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۲۷۵.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۸۶۴.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۷۹ |
۵۲,۸۰۶.۰۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۰۰۸.۵۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|