| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۱۳ |
۲۲۱,۵۰۵.۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۳.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۱۶ |
۰.۰۷ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|