صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۴,۷۳۳,۹۳۵ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۵۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۴,۷۳۵,۰۳۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۶۰۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۴,۷۳۴,۱۲۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۴,۷۳۴,۱۲۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۳۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۴,۷۳۴,۱۲۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۴,۷۳۴,۱۲۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۷۳۴,۴۵۴ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۰۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۴,۷۳۴,۰۷۱ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۳۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۴,۷۳۴,۰۹۴ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۲۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۴,۷۳۵,۴۵۳ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |