صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۶۶۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۶۶۶,۱۲۰ ۶۱.۶۲ % ۲۵۹,۴۹۰ ۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۱۵۵,۰۹۱ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۶۶۶,۱۲۰ ۶۱.۵۷ % ۲۶۰,۲۸۴ ۲۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۱۵۵,۰۹۸ ۱۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۶۸۴,۴۱۳ ۶۳.۳ % ۳۶۹,۸۲۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۲۳ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۶۸۴,۴۱۳ ۶۳.۳ % ۳۶۹,۸۲۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۳۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۶۸۴,۴۱۳ ۶۳.۳ % ۳۶۹,۸۲۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۳۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۶۸۴,۴۱۳ ۶۳.۳ % ۳۶۹,۸۲۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۴۳ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۶۸۴,۴۱۳ ۶۳.۳ % ۳۶۹,۸۲۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۵۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۶۸۴,۹۸۰ ۶۳.۳۳ % ۳۶۹,۶۱۹ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱ ۰.۰۳ % ۲۶,۶۵۷ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۶۸۳,۱۸۷ ۶۲.۶۵ % ۳۶۸,۶۱۱ ۳۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰.۰۳ % ۳۸,۲۷۳ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۷۷۱,۳۵۸ ۶۳.۶۸ % ۴۰۱,۳۹۵ ۳۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰.۰۳ % ۳۸,۲۸۰ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %