صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۴,۷۰۳,۶۳۶ | ۹۷.۷۶ % | ۶۲,۸۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲ | ۰.۱۲ % | ۳۹,۲۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۴,۸۵۰,۰۰۲ | ۹۷.۱۸ % | ۴۷,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۵۵۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۰۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۰۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۱۰۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۴,۷۶۵,۹۰۰ | ۹۷.۸۴ % | ۶۸,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۱۸۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴,۵۸۵,۷۵۷ | ۹۷.۷۸ % | ۶۷,۲۳۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۲۰۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴,۵۹۳,۰۲۲ | ۹۷.۷۹ % | ۶۶,۸۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۲۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴,۵۷۵,۰۵۸ | ۹۸.۲۸ % | ۶۶,۴۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |