کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۳۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۷۰۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۶۴,۹۸۹,۵۴۹,۲۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 11,709 | 11,585 | 11,585 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۴,۹۸۹,۵۴۹,۲۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 11,706 | 11,582 | 11,582 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۳,۸۳۵,۶۶۲,۰۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 11,704 | 11,581 | 11,581 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۳,۰۸۸,۸۸۳,۱۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 11,705 | 11,582 | 11,582 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۳,۴۶۹,۲۹۰,۳۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 11,705 | 11,582 | 11,582 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۳,۵۳۶,۹۲۷,۳۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 11,712 | 11,589 | 11,589 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۶,۳۶۱,۱۲۴,۴۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 11,711 | 11,587 | 11,587 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۵,۷۷۷,۶۳۰,۵۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 11,716 | 11,593 | 11,593 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۶۷,۹۵۶,۲۴۵,۷۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 11,723 | 11,600 | 11,600 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۰,۹۲۴,۲۴۰,۱۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 11,728 | 11,605 | 11,605 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۲,۷۸۷,۸۹۷,۶۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 11,728 | 11,605 | 11,605 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۲,۸۹۸,۱۷۸,۰۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 11,734 | 11,611 | 11,611 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۵,۳۴۸,۰۷۵,۶۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 11,746 | 11,623 | 11,623 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۸۰,۰۱۷,۹۷۰,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 11,746 | 11,623 | 11,623 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۸۰,۰۴۸,۷۱۷,۱۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12,093 | 11,966 | 11,966 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۸۱۸,۱۴۴,۳۹۸,۳۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 12,458 | 12,327 | 12,327 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۶۳,۸۱۳,۸۵۹,۶۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 12,829 | 12,694 | 12,694 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۱۱,۵۲۹,۹۲۷,۷۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 12,829 | 12,694 | 12,694 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۱۱,۵۹۱,۳۲۶,۰۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 12,837 | 12,702 | 12,702 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۱۴,۷۱۴,۴۷۳,۲۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 12,478 | 12,347 | 12,347 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۷۱,۶۳۱,۱۴۹,۸۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||