کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۹۶۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۶۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۳۲,۳۳۸,۸۱۶,۱۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 11,385 | 11,267 | 11,267 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۳۲,۳۳۸,۸۱۶,۱۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 11,771 | 11,649 | 11,649 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۹۲,۹۶۴,۳۴۷,۱۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 11,455 | 11,335 | 11,335 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۰,۹۴۶,۸۵۴,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 11,457 | 11,337 | 11,337 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۶۱,۸۴۹,۲۱۷,۸۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 11,446 | 11,326 | 11,326 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۵۷,۱۸۳,۹۲۶,۷۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 11,505 | 11,385 | 11,385 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۰۴,۶۷۱,۷۸۰,۹۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,057 | 10,942 | 10,942 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۱۷,۸۲۶,۱۹۳,۹۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,091 | 10,976 | 10,976 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۳۲,۱۴۰,۳۹۲,۱۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 10,987 | 10,872 | 10,872 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۸۸,۳۳۲,۷۷۸,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,251 | 11,133 | 11,133 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۹۸,۵۲۵,۷۴۶,۰۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,253 | 11,135 | 11,135 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۹۹,۴۷۷,۹۶۷,۲۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,241 | 11,123 | 11,123 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۶۹۴,۲۰۷,۰۰۱,۲۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 11,529 | 11,408 | 11,408 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۸۱۴,۵۳۹,۴۸۰,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 11,256 | 11,138 | 11,138 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۰۰,۵۱۹,۰۲۰,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 11,275 | 11,157 | 11,157 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۷۰۸,۵۸۲,۶۷۱,۳۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,874 | 10,759 | 10,759 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۴۰,۸۳۴,۷۲۱,۳۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,929 | 10,815 | 10,815 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۶۴,۱۹۱,۹۲۳,۲۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,929 | 10,814 | 10,814 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۶۴,۰۱۴,۷۲۰,۴۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,941 | 10,826 | 10,826 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۶۹,۱۰۸,۳۴۳,۰۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,780 | 10,668 | 10,668 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱ | ۴,۵۱۲,۷۶۹,۴۴۳,۷۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||