ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳۴,۷۶۸	۵۴.۹۳	۷۹۴,۹۲۷	۵۹.۱۸	۷۶۲,۲۱۶	۶۳.۱۸	۶۶۶,۱۲۰	۶۱.۶۲
سایر سهام	۲۸۱,۸۰۹	۲۸.۹۴	۴۱۶,۱۶۱	۳۰.۹۸	۳۹۸,۴۹۸	۳۳.۰۳	۲۵۹,۴۹۰	۲۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۸,۹۹۹	۱۲.۲۲	۵,۱۸۱	۰.۳۹	۳۶۱	۰.۰۳	۳۶۰	۰.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۸,۰۰۰	۳.۹۰	۱۲۷,۰۲۰	۹.۴۶	۴۵,۳۹۲	۳.۷۶	۱۵۵,۰۹۱	۱۴.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد