کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۸۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۰۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۹۱۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۲۹,۸۵۱,۶۸۱,۰۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 15,048 | 14,913 | 14,913 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۴۲۹,۸۵۱,۶۸۱,۰۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 14,801 | 14,660 | 14,660 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۳۲۰,۹۵۲,۴۷۷,۰۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 14,693 | 14,553 | 14,553 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۷۴,۸۱۱,۰۰۹,۲۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 15,037 | 14,893 | 14,893 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۴۲۱,۴۳۹,۷۱۲,۴۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 14,758 | 14,609 | 14,609 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۹۸,۸۱۱,۶۹۳,۵۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 14,759 | 14,610 | 14,610 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۹۹,۱۴۱,۶۳۸,۵۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 14,760 | 14,610 | 14,610 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۹۹,۴۶۸,۶۳۴,۵۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 14,600 | 14,455 | 14,455 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۳۲,۳۸۵,۹۹۸,۸۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 14,169 | 14,024 | 14,024 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۴۶,۴۶۸,۰۷۷,۹۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 14,161 | 14,008 | 14,008 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۳۹,۹۳۹,۳۴۲,۹۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 14,396 | 14,234 | 14,234 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۱۳۷,۰۱۲,۰۵۲,۷۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 14,245 | 14,089 | 14,089 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۷۴,۸۳۹,۰۵۹,۱۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 14,246 | 14,091 | 14,091 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۷۵,۳۲۶,۳۹۱,۷۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 14,242 | 14,086 | 14,086 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۷۳,۵۳۱,۴۹۲,۰۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,781 | 13,638 | 13,638 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۸۸۰,۱۱۲,۳۶۱,۲۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,740 | 13,601 | 13,601 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۸۶۴,۲۵۲,۰۶۷,۱۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,589 | 13,451 | 13,451 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۷۹۹,۶۲۷,۴۲۴,۴۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,285 | 13,149 | 13,149 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۶۶۹,۵۰۱,۰۱۹,۸۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,517 | 13,387 | 13,387 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۷۷۱,۹۷۷,۲۳۸,۵۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,517 | 13,387 | 13,387 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۷۷۲,۰۵۹,۱۳۶,۳۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||