کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۸۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۳۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۰۳,۳۷۴,۶۱۹,۹۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ( تغییر هزینه متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ( تغییر هزینه متولی و حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 11,948 | 11,836 | 11,836 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۰۳,۳۷۴,۶۱۹,۹۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 12,191 | 12,081 | 12,081 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۲۰۸,۶۸۷,۱۹۶,۸۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 12,177 | 12,066 | 12,066 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۲۰۲,۳۸۴,۱۸۲,۶۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 11,780 | 11,669 | 11,669 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۰۳۱,۳۷۵,۸۳۵,۰۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 12,146 | 12,036 | 12,036 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۸۹,۲۹۴,۸۹۷,۰۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 12,301 | 12,188 | 12,188 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۲۵۵,۲۰۹,۰۰۵,۷۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 12,007 | 11,898 | 11,898 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۲۹,۷۸۱,۰۰۳,۱۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 12,377 | 12,248 | 12,248 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۲۸۱,۰۵۷,۱۲۶,۳۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 12,028 | 11,902 | 11,902 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۳۱,۸۶۴,۴۸۷,۲۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 12,028 | 11,903 | 11,903 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۳۲,۰۶۱,۱۵۹,۴۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 12,032 | 11,907 | 11,907 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۱۳۳,۶۵۴,۹۷۳,۵۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 11,701 | 11,579 | 11,579 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۹۲,۶۴۵,۷۲۶,۹۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 11,699 | 11,578 | 11,578 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۹۱,۸۲۳,۲۱۱,۵۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 11,435 | 11,313 | 11,313 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۸۷۷,۸۶۱,۹۸۸,۴۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,905 | 10,789 | 10,789 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۵۱,۶۱۱,۵۸۲,۲۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,949 | 10,833 | 10,833 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۰,۶۰۵,۲۴۴,۹۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,950 | 10,833 | 10,833 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۰,۷۶۷,۷۹۷,۴۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,953 | 10,837 | 10,837 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۶۷۲,۲۹۵,۹۸۹,۳۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 11,119 | 11,001 | 11,001 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۷۴۳,۲۲۵,۵۹۴,۷۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 11,186 | 11,066 | 11,066 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۴,۷۷۱,۴۶۳,۲۷۷,۲۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||