صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۸۸۲

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۷۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۷۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۸۷۱,۵۷۰,۹۱۳,۷۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۸,۳۳۷,۸۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸,۱۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا میخوش، محبوبه ابراهیمی، مهدی معینی کیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	13,882	13,743	13,743	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۵۷۰,۹۱۳,۷۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	13,683	13,549	13,549	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۳۶۴,۸۷۰,۰۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	13,596	13,465	13,465	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۲,۷۱۰,۴۴۴,۷۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	13,754	13,623	13,623	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۲۹۴,۵۴۱,۶۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	14,119	13,988	13,988	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۲۰۸,۹۹۲,۷۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	14,118	13,988	13,988	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۹۵۱,۲۸۷,۰۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	14,121	13,990	13,990	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۲۴۲,۱۱۶,۳۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	14,030	13,902	13,902	۰	۰	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۱۴۸,۱۶۰,۷۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	14,148	14,026	14,026	۰	۶۲,۱۳۷,۱۷۹	۸۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۹۶۲,۹۲۷,۸۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	14,039	13,910	13,910	۰	۰	۸۰۹,۴۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۷,۸۶۲,۸۲۱	۶,۰۹۰,۸۶۶,۳۳۵,۰۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	14,252	14,118	14,118	۰	۰	۸۰۹,۴۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۷,۸۶۲,۸۲۱	۶,۱۸۱,۹۵۹,۱۲۲,۲۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	14,565	14,430	14,430	۰	۰	۸۰۹,۴۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۷,۸۶۲,۸۲۱	۶,۳۱۸,۵۵۱,۶۲۴,۰۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	14,565	14,431	14,431	۰	۰	۸۰۹,۴۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۷,۸۶۲,۸۲۱	۶,۳۱۸,۷۹۷,۸۴۷,۰۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	14,542	14,408	14,408	۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۷,۸۶۲,۸۲۱	۶,۳۰۸,۶۵۰,۶۲۱,۸۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	14,620	14,481	14,481	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۲,۸۲۱	۶,۱۴۲,۲۹۷,۸۷۷,۴۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	14,518	14,380	14,380	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۲,۸۲۱	۶,۰۹۹,۵۵۱,۰۲۲,۱۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	14,519	14,383	14,383	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۲,۰۰۰	۴۲۴,۱۶۲,۸۲۱	۶,۱۰۰,۸۴۸,۰۴۹,۹۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	14,620	14,485	14,485	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۲۴۵,۳۲۷,۹۸۳,۵۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	14,768	14,628	14,628	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۳۰۶,۹۳۷,۸۵۳,۵۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	14,768	14,628	14,628	۰	۰	۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱	۰	۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۶,۳۰۶,۹۰۰,۲۸۴,۴۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای