کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۵۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۹,۶۳۹
NAVابطال(پایانی)
۹,۵۷۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۱۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۱,۷۵۵,۹۷۸,۰۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۶۳۹ | ۹,۵۷۹ | ۱۰,۱۴۷ | ۵۶۸ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۳۲,۸۲۱ | ۹۹۱,۷۵۵,۹۷۸,۰۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۷۴۹ | ۹,۶۸۸ | ۱۰,۱۷۰ | ۴۸۲ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۰۳,۰۵۴,۳۵۲,۷۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۷۲۹ | ۹,۶۶۹ | ۱۰,۱۰۲ | ۴۳۳ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۹۷۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۰۷,۸۶۳,۳۹۶,۹۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۷۳۸ | ۹,۶۸۰ | ۱۰,۰۷۵ | ۳۹۵ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۵۲,۵۲۷,۲۶۴,۷۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۷۳۸ | ۹,۶۸۱ | ۱۰,۰۷۶ | ۳۹۵ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۵۲,۶۰۹,۸۹۳,۲۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۷۳۹ | ۹,۶۸۱ | ۱۰,۰۷۷ | ۳۹۶ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۵۲,۶۹۲,۵۲۵,۵۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۷۰۱ | ۹,۶۴۴ | ۱۰,۱۴۱ | ۴۹۷ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۴۸,۵۹۲,۸۵۴,۱۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۷۰۸ | ۹,۶۵۲ | ۱۰,۲۱۲ | ۵۶۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۷۷۶,۷۷۹,۳۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹,۷۱۱ | ۹,۶۴۷ | ۱۰,۴۶۱ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۲۱۹,۰۴۱,۶۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹,۷۱۲ | ۹,۶۴۸ | ۱۰,۴۶۱ | ۸۱۳ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۳۰۹,۹۲۵,۰۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹,۷۱۲ | ۹,۶۴۸ | ۱۰,۴۶۲ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۴۰۰,۸۰۸,۹۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۷۱۳ | ۹,۶۴۹ | ۱۰,۴۶۳ | ۸۱۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۴۹۱,۶۹۳,۴۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۷۱۴ | ۹,۶۵۰ | ۱۰,۴۵۴ | ۸۰۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۸,۵۸۲,۵۷۸,۶۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹,۷۱۸ | ۹,۶۵۴ | ۱۰,۴۰۸ | ۷۵۴ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۹,۰۳۵,۴۲۱,۸۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹,۷۰۳ | ۹,۶۳۹ | ۱۰,۵۸۸ | ۹۴۹ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۶۷,۳۳۳,۹۸۱,۹۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۸۰۲ | ۱۰,۷۳۱ | ۱۰,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۱۹۸,۹۷۵,۸۲۴,۰۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۰۴۲ | ۱۰,۹۶۹ | ۱۰,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۲۵,۵۹۸,۴۹۱,۷۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۲۳۸ | ۱۱,۱۶۴ | ۱۱,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۴۲۱,۱۲۹,۳۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۲۳۹ | ۱۱,۱۶۵ | ۱۱,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۵۲۳,۹۷۰,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۲۴۰ | ۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۰۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۴۷,۶۲۶,۸۱۳,۱۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||