کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۶۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷,۳۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۳۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۰۵,۰۴۴,۱۳۶,۰۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ( تغییر هزینه متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ( تغییر هزینه متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیارمورخ 1405.03.02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 11,450 | 11,337 | 11,337 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۰۵,۰۴۴,۱۳۶,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 11,542 | 11,427 | 11,427 | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۹۲۱,۳۲۸,۰۷۶,۲۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 11,236 | 11,118 | 11,118 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۵۱۰,۲۷۶,۷۶۶,۲۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,888 | 10,774 | 10,774 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۳۷۰,۵۰۳,۰۲۴,۳۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,804 | 10,690 | 10,690 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۳۳۶,۷۱۹,۱۲۰,۲۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,801 | 10,688 | 10,688 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۳۳۵,۶۵۴,۳۶۱,۳۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,830 | 10,717 | 10,717 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۳۴۷,۳۳۸,۸۵۱,۹۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,528 | 10,418 | 10,418 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۲۲۶,۱۶۶,۲۸۴,۶۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,219 | 10,112 | 10,112 | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۰۱,۹۱۴,۹۹۵,۱۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 10,512 | 10,402 | 10,402 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۲۱۹,۶۰۷,۲۲۷,۵۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 10,315 | 10,206 | 10,206 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۰۹,۶۵۱,۹۴۶,۱۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 10,331 | 10,223 | 10,223 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۱۶,۲۵۲,۷۱۳,۳۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 10,332 | 10,223 | 10,223 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۱۶,۳۲۴,۷۳۹,۱۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 10,337 | 10,228 | 10,228 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۱۸,۵۹۴,۷۲۳,۴۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 10,562 | 10,451 | 10,451 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۲۰۸,۴۲۱,۶۵۸,۷۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 10,628 | 10,517 | 10,517 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۲۳۴,۶۳۴,۰۳۶,۴۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 10,795 | 10,681 | 10,681 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۳۰۰,۹۸۷,۱۹۴,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 10,476 | 10,365 | 10,365 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۱۷۳,۶۲۷,۵۰۰,۷۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 10,269 | 10,161 | 10,161 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۰۹۱,۴۰۴,۹۲۵,۴۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 10,270 | 10,162 | 10,162 | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۱۴,۰۴۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱ | ۴,۰۹۱,۸۲۹,۴۵۰,۹۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||