کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸,۸۳۷,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۱۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۹۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۵۵,۶۵۹,۳۳۵,۱۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزينه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 15,116 | 14,973 | 14,973 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۴۵۵,۶۵۹,۳۳۵,۱۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 14,742 | 14,602 | 14,602 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۹۶,۰۲۳,۶۲۱,۷۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 14,441 | 14,305 | 14,305 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۱۶۷,۶۲۵,۳۱۱,۴۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 14,227 | 14,093 | 14,093 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۷۶,۴۲۴,۷۹۵,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 13,939 | 13,807 | 13,807 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۹۵۳,۲۴۷,۱۱۳,۸۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 13,939 | 13,808 | 13,808 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۹۵۳,۳۳۵,۲۰۵,۷۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 13,939 | 13,808 | 13,808 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۹۵۳,۴۲۳,۸۹۴,۷۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 13,837 | 13,707 | 13,707 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۹۰۹,۷۹۰,۵۲۸,۳۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 14,139 | 14,005 | 14,005 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۳۸,۶۴۵,۵۵۱,۶۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 14,555 | 14,417 | 14,417 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۱۶,۱۰۷,۳۱۸,۲۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 14,555 | 14,417 | 14,417 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۲۱۶,۲۱۶,۸۶۵,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 14,210 | 14,075 | 14,075 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۶۸,۷۴۰,۹۷۱,۵۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 14,210 | 14,076 | 14,076 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۶۸,۸۴۱,۴۷۰,۹۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 14,210 | 14,076 | 14,076 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶,۰۶۸,۹۴۲,۵۵۷,۱۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 13,955 | 13,823 | 13,823 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۹۶۰,۰۰۷,۷۸۰,۰۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 13,536 | 13,408 | 13,408 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۷۸۱,۲۲۷,۲۵۵,۶۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 13,384 | 13,258 | 13,258 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۷۱۶,۳۳۰,۹۴۲,۱۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 13,070 | 12,948 | 12,948 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۵۸۲,۶۱۲,۷۸۵,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 12,695 | 12,576 | 12,576 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۴۲۲,۱۴۵,۰۶۲,۳۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 12,695 | 12,576 | 12,576 | ۰ | ۰ | ۷۹۵,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۵,۴۲۲,۲۱۶,۱۲۶,۴۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||