صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶,۹۶۷,۱۷۹

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۷۹۴

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۶۷۸

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۶۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۱۷,۲۰۷,۶۷۷,۳۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۸,۳۳۷,۸۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸,۱۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸,۰۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

فرزاد رضایی، آرش بهنودی، مهسا میخوش

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ 1404.06.22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار مورخ 1404/06/22

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	10,794	10,678	10,678	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۱۷,۲۰۷,۶۷۷,۳۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	11,044	10,929	10,929	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۶۲۳,۳۳۰,۴۵۵,۱۷۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	10,807	10,692	10,692	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۲۳,۰۶۰,۶۹۳,۴۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	10,731	10,657	10,657	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۰۸,۲۱۰,۲۶۶,۱۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	10,731	10,657	10,657	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۰۸,۱۱۳,۶۶۲,۲۹۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	10,741	10,667	10,667	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۱۲,۴۲۶,۶۶۷,۵۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	10,656	10,582	10,582	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۳,۰۳۲,۸۲۱	۴,۴۷۶,۵۲۹,۶۴۱,۵۱۶
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	10,727	10,653	10,653	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۱,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۵,۰۳۲,۸۲۱	۴,۵۲۷,۹۳۸,۵۵۰,۳۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	11,056	10,980	10,980	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۵,۰۳۲,۸۲۱	۴,۶۶۶,۷۵۳,۹۲۲,۸۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	11,120	11,043	11,043	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۷۰۴,۸۳۸,۸۱۸,۶۹۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	11,412	11,334	11,334	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۲۸,۵۱۱,۷۸۹,۰۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	11,412	11,333	11,333	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۲۸,۳۶۳,۵۵۲,۸۱۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	11,423	11,345	11,345	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۷۲,۰۰۰	۴۲۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۳۳,۱۵۶,۴۴۹,۶۵۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	11,394	11,316	11,316	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۸۶,۶۷۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۶۶,۱۹۹,۰۰۸,۶۰۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,591	11,511	11,511	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۸۶,۶۷۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۳۲,۸۲۱	۴,۹۵۰,۱۸۰,۴۵۲,۳۳۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,612	11,532	11,532	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۷۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۳۲,۸۲۱	۴,۹۵۹,۲۰۲,۷۱۷,۱۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	11,192	11,115	11,115	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۷۲,۰۰۰	۴۳۸,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۶۸,۸۸۹,۴۶۸,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	11,122	11,046	11,046	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۷۵,۶۷۲,۰۰۰	۴۴۱,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۷۱,۸۰۲,۲۵۷,۸۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	11,120	11,045	11,045	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۰	۲۷۵,۶۷۲,۰۰۰	۴۴۱,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۷۱,۱۲۳,۶۸۷,۶۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	11,143	11,068	11,068	۰	۰	۷۱۶,۷۰۴,۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۷۲,۰۰۰	۴۴۱,۰۳۲,۸۲۱	۴,۸۸۱,۱۶۰,۵۵۸,۵۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۶۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای