صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۶۶۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/22 9,749 9,688 10,170 482 0 312,204,821 700,000 208,672,000 103,532,821 1,003,054,352,734
2 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/22 9,749 9,688 10,170 482 0 312,204,821 700,000 208,672,000 103,532,821 1,003,054,352,734
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/21 9,729 9,669 10,102 433 0 312,204,821 4,500,000 207,972,000 104,232,821 1,007,863,396,935
4 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/21 9,729 9,669 10,102 433 0 312,204,821 4,500,000 207,972,000 104,232,821 1,007,863,396,935
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/20 9,738 9,680 10,075 395 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,527,264,725
6 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/20 9,738 9,680 10,075 395 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,527,264,725
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/19 9,738 9,681 10,076 395 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,609,893,214
8 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/19 9,738 9,681 10,076 395 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,609,893,214
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/18 9,739 9,681 10,077 396 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,692,525,509
10 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/18 9,739 9,681 10,077 396 0 312,204,821 0 203,472,000 108,732,821 1,052,692,525,509
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/17 9,701 9,644 10,141 497 0 312,204,821 2,000,000 203,472,000 108,732,821 1,048,592,854,163
12 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/17 9,701 9,644 10,141 497 0 312,204,821 2,000,000 203,472,000 108,732,821 1,048,592,854,163
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/16 9,708 9,652 10,212 560 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,776,779,340
14 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/16 9,708 9,652 10,212 560 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,776,779,340
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/15 9,711 9,647 10,461 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,219,041,673
16 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/15 9,711 9,647 10,461 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,219,041,673
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/14 9,712 9,648 10,461 813 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,309,925,015
18 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/14 9,712 9,648 10,461 813 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,309,925,015
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/13 9,712 9,648 10,462 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,400,808,954
20 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/13 9,712 9,648 10,462 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,400,808,954