لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/19 | 12,301 | 12,188 | 12,188 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,255,209,005,776 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/19 | 12,301 | 12,188 | 12,188 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,255,209,005,776 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/18 | 12,007 | 11,898 | 11,898 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,129,781,003,157 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/18 | 12,007 | 11,898 | 11,898 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,129,781,003,157 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/17 | 12,377 | 12,248 | 12,248 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,281,057,126,327 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/17 | 12,377 | 12,248 | 12,248 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,281,057,126,327 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/16 | 12,028 | 11,902 | 11,902 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,131,864,487,290 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/16 | 12,028 | 11,902 | 11,902 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,131,864,487,290 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/15 | 12,028 | 11,903 | 11,903 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,132,061,159,489 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/15 | 12,028 | 11,903 | 11,903 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,132,061,159,489 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/14 | 12,032 | 11,907 | 11,907 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,133,654,973,599 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/14 | 12,032 | 11,907 | 11,907 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,133,654,973,599 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/13 | 11,701 | 11,579 | 11,579 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,992,645,726,968 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/13 | 11,701 | 11,579 | 11,579 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,992,645,726,968 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/12 | 11,699 | 11,578 | 11,578 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,991,823,211,587 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/12 | 11,699 | 11,578 | 11,578 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,991,823,211,587 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/11 | 11,435 | 11,313 | 11,313 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,877,861,988,441 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/11 | 11,435 | 11,313 | 11,313 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,877,861,988,441 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/05/10 | 10,905 | 10,789 | 10,789 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,651,611,582,261 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/05/10 | 10,905 | 10,789 | 10,789 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 4,651,611,582,261 |