لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/29 | 10,597 | 10,524 | 10,524 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,894,235,481,381 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/29 | 10,597 | 10,524 | 10,524 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,894,235,481,381 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/28 | 10,797 | 10,722 | 10,722 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,986,236,695,939 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/28 | 10,797 | 10,722 | 10,722 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,986,236,695,939 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/27 | 10,578 | 10,506 | 10,506 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,885,454,008,761 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/27 | 10,578 | 10,506 | 10,506 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,885,454,008,761 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/26 | 10,564 | 10,491 | 10,491 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,878,813,687,214 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/26 | 10,564 | 10,491 | 10,491 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,878,813,687,214 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/25 | 10,320 | 10,249 | 10,249 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,766,279,141,802 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/25 | 10,320 | 10,249 | 10,249 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,766,279,141,802 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/24 | 10,318 | 10,247 | 10,247 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,765,320,782,838 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/24 | 10,318 | 10,247 | 10,247 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,765,320,782,838 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/23 | 10,346 | 10,275 | 10,275 | 0 | 0 | 716,704,821 | 23,000,000 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,778,350,081,255 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/23 | 10,346 | 10,275 | 10,275 | 0 | 0 | 716,704,821 | 23,000,000 | 251,672,000 | 465,032,821 | 4,778,350,081,255 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/22 | 10,080 | 10,012 | 10,012 | 0 | 10,000,000 | 716,704,821 | 0 | 228,672,000 | 488,032,821 | 4,885,958,123,423 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/22 | 10,080 | 10,012 | 10,012 | 0 | 10,000,000 | 716,704,821 | 0 | 228,672,000 | 488,032,821 | 4,885,958,123,423 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/21 | 9,853 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0 | 706,704,821 | 0 | 228,672,000 | 478,032,821 | 4,677,733,734,788 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/21 | 9,853 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0 | 706,704,821 | 0 | 228,672,000 | 478,032,821 | 4,677,733,734,788 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/07/20 | 9,812 | 9,745 | 9,745 | 0 | 0 | 706,704,821 | 0 | 228,672,000 | 478,032,821 | 4,658,385,960,452 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/07/20 | 9,812 | 9,745 | 9,745 | 0 | 0 | 706,704,821 | 0 | 228,672,000 | 478,032,821 | 4,658,385,960,452 |