لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/29 | 8,786 | 8,746 | 8,746 | 0 | 0 | 167,704,821 | 0 | 48,342,000 | 119,362,821 | 1,043,912,813,131 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/28 | 8,759 | 8,719 | 8,719 | 0 | 29,000,000 | 167,704,821 | 0 | 48,342,000 | 119,362,821 | 1,040,694,832,365 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/27 | 8,581 | 8,529 | 8,529 | 0 | 2,075,000 | 138,704,821 | 0 | 48,342,000 | 90,362,821 | 770,740,552,736 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/26 | 8,476 | 8,424 | 8,424 | 0 | 2,000,000 | 136,629,821 | 0 | 48,342,000 | 88,287,821 | 743,692,710,513 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/25 | 8,277 | 8,225 | 8,225 | 0 | 0 | 134,629,821 | 0 | 48,342,000 | 86,287,821 | 709,720,423,552 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/24 | 8,278 | 8,226 | 8,226 | 0 | 0 | 134,629,821 | 0 | 48,342,000 | 86,287,821 | 709,782,276,767 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/23 | 8,279 | 8,226 | 8,226 | 0 | 1,800,000 | 134,629,821 | 0 | 48,342,000 | 86,287,821 | 709,844,132,801 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/22 | 8,051 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 675,791,434,544 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/21 | 7,940 | 7,889 | 7,889 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 666,537,775,111 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/20 | 7,827 | 7,777 | 7,777 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 657,046,612,322 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/19 | 7,676 | 7,627 | 7,627 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 644,347,308,929 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/18 | 7,518 | 7,469 | 7,469 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 631,063,097,242 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/17 | 7,518 | 7,470 | 7,470 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 631,116,954,156 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/16 | 7,519 | 7,471 | 7,471 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 631,170,817,851 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/15 | 7,568 | 7,519 | 7,519 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 635,287,455,491 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/14 | 7,573 | 7,524 | 7,524 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 635,687,388,589 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/13 | 7,530 | 7,481 | 7,481 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 632,079,242,415 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/12 | 7,633 | 7,584 | 7,584 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 640,791,846,680 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/11 | 7,666 | 7,616 | 7,616 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 643,489,551,497 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/08/10 | 7,666 | 7,617 | 7,617 | 0 | 0 | 132,829,821 | 0 | 48,342,000 | 84,487,821 | 643,544,299,918 |