لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/19 | 11,709 | 11,585 | 11,585 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,664,989,549,253 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/19 | 11,709 | 11,585 | 11,585 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,664,989,549,253 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/18 | 11,706 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,835,662,052 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/18 | 11,706 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,835,662,052 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/17 | 11,704 | 11,581 | 11,581 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,088,883,142 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/17 | 11,704 | 11,581 | 11,581 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,088,883,142 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/16 | 11,705 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,469,290,337 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/16 | 11,705 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,469,290,337 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/15 | 11,705 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,536,927,333 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/15 | 11,705 | 11,582 | 11,582 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,663,536,927,333 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/14 | 11,712 | 11,589 | 11,589 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,666,361,124,443 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/14 | 11,712 | 11,589 | 11,589 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,666,361,124,443 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/13 | 11,711 | 11,587 | 11,587 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,665,777,630,513 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/13 | 11,711 | 11,587 | 11,587 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,665,777,630,513 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/12 | 11,716 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,667,956,245,792 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/12 | 11,716 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,667,956,245,792 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/11 | 11,723 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,670,924,240,115 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/11 | 11,723 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,670,924,240,115 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/11/10 | 11,728 | 11,605 | 11,605 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,672,787,897,600 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/11/10 | 11,728 | 11,605 | 11,605 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 314,042,000 | 402,662,821 | 4,672,787,897,600 |