لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/09 | 9,883 | 9,815 | 9,815 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 831,683,358,175 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/09 | 9,883 | 9,815 | 9,815 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 831,683,358,175 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/08 | 9,898 | 9,830 | 9,830 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 832,932,506,994 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/08 | 9,898 | 9,830 | 9,830 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 832,932,506,994 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/07 | 9,899 | 9,831 | 9,831 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 833,003,113,893 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/07 | 9,899 | 9,831 | 9,831 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 119,772,000 | 84,732,821 | 833,003,113,893 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/06 | 9,900 | 9,832 | 9,832 | 0 | 0 | 204,504,821 | 9,500,000 | 119,772,000 | 84,732,821 | 833,073,721,810 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/06 | 9,900 | 9,832 | 9,832 | 0 | 0 | 204,504,821 | 9,500,000 | 119,772,000 | 84,732,821 | 833,073,721,810 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/05 | 9,919 | 9,851 | 9,851 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 928,324,964,231 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/05 | 9,919 | 9,851 | 9,851 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 928,324,964,231 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/04 | 9,758 | 9,692 | 9,692 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,322,285,850 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/04 | 9,758 | 9,692 | 9,692 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,322,285,850 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/03 | 9,759 | 9,693 | 9,693 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,398,020,592 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/03 | 9,759 | 9,693 | 9,693 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,398,020,592 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/02 | 9,760 | 9,694 | 9,694 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,473,756,354 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/02 | 9,760 | 9,694 | 9,694 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,473,756,354 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/01/01 | 9,761 | 9,695 | 9,695 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,549,493,135 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/01/01 | 9,761 | 9,695 | 9,695 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,549,493,135 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1403/12/30 | 9,762 | 9,695 | 9,695 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,625,230,934 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1403/12/30 | 9,762 | 9,695 | 9,695 | 0 | 0 | 204,504,821 | 0 | 110,272,000 | 94,232,821 | 913,625,230,934 |