لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/17 | 15,116 | 14,973 | 14,973 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,455,659,335,100 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/17 | 15,116 | 14,973 | 14,973 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,455,659,335,100 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/16 | 14,742 | 14,602 | 14,602 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,296,023,621,710 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/16 | 14,742 | 14,602 | 14,602 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,296,023,621,710 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/15 | 14,441 | 14,305 | 14,305 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,167,625,311,415 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/15 | 14,441 | 14,305 | 14,305 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,167,625,311,415 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/14 | 14,227 | 14,093 | 14,093 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,076,424,795,626 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/14 | 14,227 | 14,093 | 14,093 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,076,424,795,626 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/13 | 13,939 | 13,807 | 13,807 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,247,113,823 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/13 | 13,939 | 13,807 | 13,807 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,247,113,823 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/12 | 13,939 | 13,808 | 13,808 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,335,205,763 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/12 | 13,939 | 13,808 | 13,808 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,335,205,763 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/11 | 13,939 | 13,808 | 13,808 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,423,894,741 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/11 | 13,939 | 13,808 | 13,808 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,953,423,894,741 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/10 | 13,837 | 13,707 | 13,707 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,909,790,528,316 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/10 | 13,837 | 13,707 | 13,707 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 5,909,790,528,316 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/09 | 14,139 | 14,005 | 14,005 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,038,645,551,617 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/09 | 14,139 | 14,005 | 14,005 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,038,645,551,617 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/06/08 | 14,555 | 14,417 | 14,417 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,216,107,318,299 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/06/08 | 14,555 | 14,417 | 14,417 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,216,107,318,299 |