لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/22 | 9,749 | 9,688 | 10,170 | 482 | 0 | 312,204,821 | 700,000 | 208,672,000 | 103,532,821 | 1,003,054,352,734 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/22 | 9,749 | 9,688 | 10,170 | 482 | 0 | 312,204,821 | 700,000 | 208,672,000 | 103,532,821 | 1,003,054,352,734 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/21 | 9,729 | 9,669 | 10,102 | 433 | 0 | 312,204,821 | 4,500,000 | 207,972,000 | 104,232,821 | 1,007,863,396,935 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/21 | 9,729 | 9,669 | 10,102 | 433 | 0 | 312,204,821 | 4,500,000 | 207,972,000 | 104,232,821 | 1,007,863,396,935 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/20 | 9,738 | 9,680 | 10,075 | 395 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,527,264,725 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/20 | 9,738 | 9,680 | 10,075 | 395 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,527,264,725 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/19 | 9,738 | 9,681 | 10,076 | 395 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,609,893,214 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/19 | 9,738 | 9,681 | 10,076 | 395 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,609,893,214 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/18 | 9,739 | 9,681 | 10,077 | 396 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,692,525,509 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/18 | 9,739 | 9,681 | 10,077 | 396 | 0 | 312,204,821 | 0 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,052,692,525,509 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/17 | 9,701 | 9,644 | 10,141 | 497 | 0 | 312,204,821 | 2,000,000 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,048,592,854,163 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/17 | 9,701 | 9,644 | 10,141 | 497 | 0 | 312,204,821 | 2,000,000 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,048,592,854,163 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/16 | 9,708 | 9,652 | 10,212 | 560 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,776,779,340 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/16 | 9,708 | 9,652 | 10,212 | 560 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,776,779,340 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/15 | 9,711 | 9,647 | 10,461 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,219,041,673 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/15 | 9,711 | 9,647 | 10,461 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,219,041,673 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/14 | 9,712 | 9,648 | 10,461 | 813 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,309,925,015 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/14 | 9,712 | 9,648 | 10,461 | 813 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,309,925,015 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/13 | 9,712 | 9,648 | 10,462 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,400,808,954 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/13 | 9,712 | 9,648 | 10,462 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,400,808,954 |