لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/16 | 11,385 | 11,267 | 11,267 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,732,338,816,114 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/16 | 11,385 | 11,267 | 11,267 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,732,338,816,114 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/15 | 11,771 | 11,649 | 11,649 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,892,964,347,168 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/15 | 11,771 | 11,649 | 11,649 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,892,964,347,168 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/14 | 11,455 | 11,335 | 11,335 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,760,946,854,714 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/14 | 11,455 | 11,335 | 11,335 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,760,946,854,714 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/13 | 11,457 | 11,337 | 11,337 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,761,849,217,802 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/13 | 11,457 | 11,337 | 11,337 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,761,849,217,802 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/12 | 11,446 | 11,326 | 11,326 | 0 | 0 | 716,704,821 | 2,000,000 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,757,183,926,714 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/12 | 11,446 | 11,326 | 11,326 | 0 | 0 | 716,704,821 | 2,000,000 | 296,672,000 | 420,032,821 | 4,757,183,926,714 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/11 | 11,505 | 11,385 | 11,385 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,804,671,780,976 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/11 | 11,505 | 11,385 | 11,385 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,804,671,780,976 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/10 | 11,057 | 10,942 | 10,942 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,617,826,193,948 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/10 | 11,057 | 10,942 | 10,942 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,617,826,193,948 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/09 | 11,091 | 10,976 | 10,976 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,632,140,392,197 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/09 | 11,091 | 10,976 | 10,976 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,632,140,392,197 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/08 | 10,987 | 10,872 | 10,872 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,588,332,778,498 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/08 | 10,987 | 10,872 | 10,872 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,588,332,778,498 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/09/07 | 11,251 | 11,133 | 11,133 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,698,525,746,030 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/09/07 | 11,251 | 11,133 | 11,133 | 0 | 0 | 716,704,821 | 0 | 294,672,000 | 422,032,821 | 4,698,525,746,030 |