لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/08 | 7,805 | 7,754 | 7,754 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 717,528,820,236 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/08 | 7,805 | 7,754 | 7,754 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 717,528,820,236 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/07 | 7,746 | 7,696 | 7,696 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,095,269,074 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/07 | 7,746 | 7,696 | 7,696 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,095,269,074 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/06 | 7,747 | 7,696 | 7,696 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,148,917,065 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/06 | 7,747 | 7,696 | 7,696 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,148,917,065 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/05 | 7,747 | 7,697 | 7,697 | 0 | 0 | 312,204,821 | 200,000 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,202,578,773 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/05 | 7,747 | 7,697 | 7,697 | 0 | 0 | 312,204,821 | 200,000 | 219,672,000 | 92,532,821 | 712,202,578,773 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/04 | 7,769 | 7,719 | 7,719 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 715,829,821,003 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/04 | 7,769 | 7,719 | 7,719 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 715,829,821,003 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/03 | 7,754 | 7,702 | 7,702 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 714,207,041,012 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/03 | 7,754 | 7,702 | 7,702 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 714,207,041,012 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/02 | 7,962 | 7,908 | 7,908 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 733,362,063,108 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/02 | 7,962 | 7,908 | 7,908 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 733,362,063,108 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/06/01 | 7,962 | 7,909 | 7,909 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 733,418,197,268 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/06/01 | 7,962 | 7,909 | 7,909 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 733,418,197,268 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/05/31 | 7,876 | 7,823 | 7,823 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 725,492,155,047 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/05/31 | 7,876 | 7,823 | 7,823 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 725,492,155,047 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/05/30 | 7,877 | 7,824 | 7,824 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 725,547,504,683 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/05/30 | 7,877 | 7,824 | 7,824 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 219,472,000 | 92,732,821 | 725,547,504,683 |