لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/26 | 11,450 | 11,337 | 11,337 | 0 | 2,000,000 | 746,704,821 | 0 | 314,042,000 | 432,662,821 | 4,905,044,136,019 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/26 | 11,450 | 11,337 | 11,337 | 0 | 2,000,000 | 746,704,821 | 0 | 314,042,000 | 432,662,821 | 4,905,044,136,019 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/25 | 11,542 | 11,427 | 11,427 | 0 | 25,000,000 | 744,704,821 | 0 | 314,042,000 | 430,662,821 | 4,921,328,076,241 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/25 | 11,542 | 11,427 | 11,427 | 0 | 25,000,000 | 744,704,821 | 0 | 314,042,000 | 430,662,821 | 4,921,328,076,241 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/24 | 11,236 | 11,118 | 11,118 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,510,276,766,215 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/24 | 11,236 | 11,118 | 11,118 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,510,276,766,215 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/23 | 10,888 | 10,774 | 10,774 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,370,503,024,317 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/23 | 10,888 | 10,774 | 10,774 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,370,503,024,317 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/22 | 10,804 | 10,690 | 10,690 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,336,719,120,223 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/22 | 10,804 | 10,690 | 10,690 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,336,719,120,223 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/21 | 10,801 | 10,688 | 10,688 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,335,654,361,388 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/21 | 10,801 | 10,688 | 10,688 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,335,654,361,388 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/20 | 10,830 | 10,717 | 10,717 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,347,338,851,960 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/20 | 10,830 | 10,717 | 10,717 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,347,338,851,960 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/19 | 10,528 | 10,418 | 10,418 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,226,166,284,669 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/19 | 10,528 | 10,418 | 10,418 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,226,166,284,669 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/18 | 10,219 | 10,112 | 10,112 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,101,914,995,163 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/18 | 10,219 | 10,112 | 10,112 | 0 | 0 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,101,914,995,163 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/03/17 | 10,512 | 10,402 | 10,402 | 0 | 3,000,000 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,219,607,227,597 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/03/17 | 10,512 | 10,402 | 10,402 | 0 | 3,000,000 | 719,704,821 | 0 | 314,042,000 | 405,662,821 | 4,219,607,227,597 |