لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/17 | 9,701 | 9,644 | 10,141 | 497 | 0 | 312,204,821 | 2,000,000 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,048,592,854,163 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/17 | 9,701 | 9,644 | 10,141 | 497 | 0 | 312,204,821 | 2,000,000 | 203,472,000 | 108,732,821 | 1,048,592,854,163 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/16 | 9,708 | 9,652 | 10,212 | 560 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,776,779,340 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/16 | 9,708 | 9,652 | 10,212 | 560 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,776,779,340 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/15 | 9,711 | 9,647 | 10,461 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,219,041,673 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/15 | 9,711 | 9,647 | 10,461 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,219,041,673 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/14 | 9,712 | 9,648 | 10,461 | 813 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,309,925,015 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/14 | 9,712 | 9,648 | 10,461 | 813 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,309,925,015 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/13 | 9,712 | 9,648 | 10,462 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,400,808,954 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/13 | 9,712 | 9,648 | 10,462 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,400,808,954 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/12 | 9,713 | 9,649 | 10,463 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,491,693,491 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/12 | 9,713 | 9,649 | 10,463 | 814 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,491,693,491 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/11 | 9,714 | 9,650 | 10,454 | 804 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,582,578,625 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/11 | 9,714 | 9,650 | 10,454 | 804 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,068,582,578,625 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/10 | 9,718 | 9,654 | 10,408 | 754 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,069,035,421,877 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/10 | 9,718 | 9,654 | 10,408 | 754 | 0 | 312,204,821 | 0 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,069,035,421,877 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/09 | 9,703 | 9,639 | 10,588 | 949 | 0 | 312,204,821 | 1,000,000 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,067,333,981,912 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/09 | 9,703 | 9,639 | 10,588 | 949 | 0 | 312,204,821 | 1,000,000 | 201,472,000 | 110,732,821 | 1,067,333,981,912 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1404/04/08 | 10,802 | 10,731 | 10,731 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 200,472,000 | 111,732,821 | 1,198,975,824,041 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1404/04/08 | 10,802 | 10,731 | 10,731 | 0 | 0 | 312,204,821 | 0 | 200,472,000 | 111,732,821 | 1,198,975,824,041 |