لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/08/01 | 14,565 | 14,430 | 14,430 | 0 | 0 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,318,551,624,092 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/08/01 | 14,565 | 14,430 | 14,430 | 0 | 0 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,318,551,624,092 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/30 | 14,565 | 14,431 | 14,431 | 0 | 0 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,318,797,847,033 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/30 | 14,565 | 14,431 | 14,431 | 0 | 0 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,318,797,847,033 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/29 | 14,542 | 14,408 | 14,408 | 0 | 13,700,000 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,308,650,621,853 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/29 | 14,542 | 14,408 | 14,408 | 0 | 13,700,000 | 809,404,821 | 0 | 371,542,000 | 437,862,821 | 6,308,650,621,853 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/28 | 14,620 | 14,481 | 14,481 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,142,297,877,487 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/28 | 14,620 | 14,481 | 14,481 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,142,297,877,487 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/27 | 14,518 | 14,380 | 14,380 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,099,551,022,139 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/27 | 14,518 | 14,380 | 14,380 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,099,551,022,139 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/26 | 14,519 | 14,383 | 14,383 | 0 | 0 | 795,704,821 | 7,000,000 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,100,848,049,984 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/26 | 14,519 | 14,383 | 14,383 | 0 | 0 | 795,704,821 | 7,000,000 | 371,542,000 | 424,162,821 | 6,100,848,049,984 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/25 | 14,620 | 14,485 | 14,485 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,245,327,983,515 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/25 | 14,620 | 14,485 | 14,485 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,245,327,983,515 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/24 | 14,768 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,937,853,547 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/24 | 14,768 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,937,853,547 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/23 | 14,768 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,900,284,421 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/23 | 14,768 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,900,284,421 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار | 1405/07/22 | 14,767 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,863,623,364 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) | 1405/07/22 | 14,767 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 795,704,821 | 0 | 364,542,000 | 431,162,821 | 6,306,863,623,364 |