صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۶۶۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/17 9,701 9,644 10,141 497 0 312,204,821 2,000,000 203,472,000 108,732,821 1,048,592,854,163
2 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/17 9,701 9,644 10,141 497 0 312,204,821 2,000,000 203,472,000 108,732,821 1,048,592,854,163
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/16 9,708 9,652 10,212 560 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,776,779,340
4 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/16 9,708 9,652 10,212 560 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,776,779,340
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/15 9,711 9,647 10,461 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,219,041,673
6 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/15 9,711 9,647 10,461 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,219,041,673
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/14 9,712 9,648 10,461 813 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,309,925,015
8 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/14 9,712 9,648 10,461 813 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,309,925,015
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/13 9,712 9,648 10,462 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,400,808,954
10 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/13 9,712 9,648 10,462 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,400,808,954
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/12 9,713 9,649 10,463 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,491,693,491
12 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/12 9,713 9,649 10,463 814 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,491,693,491
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/11 9,714 9,650 10,454 804 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,582,578,625
14 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/11 9,714 9,650 10,454 804 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,068,582,578,625
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/10 9,718 9,654 10,408 754 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,069,035,421,877
16 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/10 9,718 9,654 10,408 754 0 312,204,821 0 201,472,000 110,732,821 1,069,035,421,877
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/09 9,703 9,639 10,588 949 0 312,204,821 1,000,000 201,472,000 110,732,821 1,067,333,981,912
18 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/09 9,703 9,639 10,588 949 0 312,204,821 1,000,000 201,472,000 110,732,821 1,067,333,981,912
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار 1404/04/08 10,802 10,731 10,731 0 0 312,204,821 0 200,472,000 111,732,821 1,198,975,824,041
20 صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب (تخت گاز) 1404/04/08 10,802 10,731 10,731 0 0 312,204,821 0 200,472,000 111,732,821 1,198,975,824,041