| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۸.۰۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۳۳.۲۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۲۷۵.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۸۶۴.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۷۹ |
۵۲,۸۰۶.۰۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۰۰۸.۵۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۵۵۴.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۴۷.۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۱.۷۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|