| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۷ |
۵۰,۳۸۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۱,۵۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۰۲ |
۰.۱۴ |
۱۴۶,۷۴۸.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۲.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۶۱.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۴ |
۶,۴۳۹.۰۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۹ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶,۰۷۷.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۱,۶۹۷.۸۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۶ |
۱.۷۱ |
۵۰۴,۸۷۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۱.۲۹ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|