| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۱۷ |
۱۴,۴۴۵.۳۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۹۸ |
۱۲۷,۱۵۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۷۶ |
۹۰۳.۰۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۵,۰۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۱ |
۰.۷۲ |
۸۵۵,۴۱۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۳ |
۰.۹۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۳.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۹۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۷۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۲۹.۶ |
۱۶.۰۶ |
|
|