| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۱ |
(۴۲.۷۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۴۹ |
۲۲۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۶ |
۲,۸۷۰.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۱۴۶.۳۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۶۸.۶۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۶ |
۲.۴۸ |
۷۲۱,۹۲۲.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۸) |
۰ |
|
|