| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۲ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۱,۵۷۱.۶۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۸۲.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۶۵.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۵ |
۱۴,۸۵۲.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۴۶۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۲.۵۴ |
۷۰۹,۶۱۷.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۶,۸۵۲.۹۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|