| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۷ |
۱.۶۸ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۹۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۱,۳۰۵.۷۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۲.۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱ |
۲۹۸,۶۷۱.۱۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۵۴.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۴.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
|
|