| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۸) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳۱,۸۲۰.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۶۵,۵۳۷.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۶۸ |
۱.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۲.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|