| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۴۹۶.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۸۴ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۲ |
(۷۹.۶۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۱ |
۲,۹۴۸.۵۶ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۲۲۵.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۲.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۳۸ |
۳۴۹,۱۱۲.۸۴ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|