| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۹۷ |
۳۱۰,۷۳۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۰۹۶.۲۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۲ |
۲.۱۲ |
۶۱۵,۹۲۰.۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۳۴ |
۱۵,۵۶۸.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۷۲ |
۱۲۲,۱۶۴.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۸ |
۲۰۸,۰۲۲.۸۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۷۱۰.۰۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
|
|