| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۳,۸۱۴.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۴۴ |
۲۲۷,۸۱۶.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۴.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۳۰۸.۹۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۹۷.۳۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|