| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۱.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۱۱.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۷۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۶۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|