| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۴۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۳.۱۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۱۴,۶۰۰.۰۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
|
|