| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۳۳,۵۳۴.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۷۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۸۶.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۵.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰.۷۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۷۷ |
۵۹۹,۵۰۳.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۳۴۷.۵۸ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|