| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۲.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۰۹۰.۶۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۳۰۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۰۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۶۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۱۱.۸۳ |
(۹۱.۶۳) |
|
|