| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۲ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۱,۵۷۱.۶۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۸۲.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۶۵.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۵ |
۱۴,۸۵۲.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۴۶۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۲.۵۴ |
۷۰۹,۶۱۷.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۶,۸۵۲.۹۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|