| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۵۶,۶۹۰.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
۲.۱۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۲.۵۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۳) |
۳,۳۱۳.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۹.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۹۷ |
۳۱۰,۷۳۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۰۹۶.۲۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۲ |
۲.۱۲ |
۶۱۵,۹۲۰.۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۳۴ |
۱۵,۵۶۸.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۷۲ |
۱۲۲,۱۶۴.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۸ |
۲۰۸,۰۲۲.۸۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
|
|