| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۶۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۸.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۳۴ |
۵,۲۵۲.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۴۱.۴۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۳۰.۰۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|