| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۴۹۶.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۸۴ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۲ |
(۷۹.۶۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۱ |
۲,۹۴۸.۵۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۲۲۵.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۲.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۳۸ |
۳۴۹,۱۱۲.۸۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۶۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۳۸.۵۴ |
(۷۳.۴۱) |
|
|