| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۹ |
۳۱۱,۹۱۰.۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۰۹.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۹.۶۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴,۰۱۲.۹۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۸.۰۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۳۳.۲۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۲۷۵.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۸۶۴.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|