| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۷۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۴ |
۲۵,۹۸۸.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۴۷.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۷۳.۸۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۵.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۳.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۰۶۵.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|