| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۳.۱۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۷۱.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۵۴ |
۴.۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۴۳۲.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|