| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۰.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۴,۹۲۶.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۵۸ |
۱۵,۳۰۰.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۶ |
۸۰۷.۶۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۲۳.۳۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۲۱,۷۰۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۷۸ |
۰.۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|