| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۰۸) |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۲۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۶.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۶۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۸ |
۴۸.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۴۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|