| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۹ |
۳۱۱,۹۱۰.۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۰۹.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۹.۶۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴,۰۱۲.۹۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۸.۰۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
|
|