| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۵۰.۵۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۷,۸۶۸.۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۹ |
(۴۸.۶۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵۹ |
۳۴,۷۳۶.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
|
|