| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۸۷۵.۶۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۱۹.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۲۰۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۱.۴۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۸ |
۲۹,۶۵۵.۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۵۴.۲۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|