| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۵۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۶.۹۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۳۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۲.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۰۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۹۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۸) |
۳۶۸.۶۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۰۸) |
(۹۲.۴) |
|
|