| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۵۴.۲۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۹۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۱۱۰.۲۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۹) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|