| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۴۶۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۲.۵۴ |
۷۰۹,۶۱۷.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۶,۸۵۲.۹۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۰۹ |
۰.۴۶ |
۶,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۵۶,۶۹۰.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
۲.۱۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۲.۵۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۳) |
۳,۳۱۳.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۹.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۹۷ |
۳۱۰,۷۳۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۰۹۶.۲۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۲ |
۲.۱۲ |
۶۱۵,۹۲۰.۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|