| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۸ |
۲۹,۶۵۵.۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۵۴.۲۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۹۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۱۱۰.۲۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۹) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۳.۱۷) |
|
|