| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۰۹ |
۰.۴۶ |
۶,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۵۶,۶۹۰.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
۲.۱۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۲.۵۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۳) |
۳,۳۱۳.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۹.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۹۷ |
۳۱۰,۷۳۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۰۹۶.۲۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۲ |
۲.۱۲ |
۶۱۵,۹۲۰.۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۳۴ |
۱۵,۵۶۸.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۷۲ |
۱۲۲,۱۶۴.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|