| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۲۲۵.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۲.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۳۸ |
۳۴۹,۱۱۲.۸۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۶۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۳۸.۵۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۷۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۴ |
۲۵,۹۸۸.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۴۷.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|