| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۷) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۶۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۶۹.۹۷ |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۲) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۷۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۸) |
۱۰۵,۳۸۱.۹۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۲۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۸ |
(۵۸.۰۷) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
|
|