| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۷۶.۴۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۲ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۱,۵۷۱.۶۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۸۲.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۶۵.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۵ |
۱۴,۸۵۲.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۴۶۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|