| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۲۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۶.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۶۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۸ |
۴۸.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۱ |
(۱۳.۴۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|