| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۷۶ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۷۲ |
۱۲۲,۱۶۴.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۸ |
۲۰۸,۰۲۲.۸۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۷۱۰.۰۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۶۴,۳۶۴.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۱.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۱۱.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
|
|