| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۶۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۹۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۵.۱۳) |
|
|