| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۲ |
۱۵,۱۱۹.۳۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۹۷) |
۵,۷۶۹.۲۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|