| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۵۷.۹۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۳ |
۶۳۹,۱۴۹.۸۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۳ |
۲.۶۱ |
۷۴,۹۰۴.۴۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۱ |
۲.۰۳ |
۶,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۹۷۲.۷۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۲.۳۹ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۸۸۰.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۸۳ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۰۶,۷۲۷.۵۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۱.۹۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۱ |
۲.۲۸ |
۲۰۳,۱۱۳.۰۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۵۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۰۴ |
|
|