| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۹ |
۱.۸۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۲.۲۸ |
۰.۲ |
۳۷۸,۸۱۶.۱۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۲۱) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۶۸ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
|
|