| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۰۶,۷۲۷.۵۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۴ |
(۸۱.۹۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۱ |
۲.۲۸ |
۲۰۳,۱۱۳.۰۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۵۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۳.۴ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۳.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۵) |
۱.۴۶ |
(۹۸.۹۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۶,۵۶۷.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۸۶) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۱ |
۲.۰۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۲.۴۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۶۸,۰۱۴.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۴.۸۶ |
۱.۹۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
|
|