| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۷۲ |
۲.۰۲ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۱۳ |
۲۲۱,۵۰۵.۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۸۷ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۳.۱۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۱۶ |
۰.۰۷ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|