| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۴) |
(۵۹.۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۲۳.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۳۳,۵۳۴.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۷۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۸۶.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۵.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
|
|