| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۸۷ |
۱.۱۵ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۳ |
۲.۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۳,۵۰۲.۲۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۳ |
(۸۹.۹۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۶۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۵ |
۲ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۴۷۶.۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۷۲ |
۲.۰۲ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۳ |
۲.۱۳ |
۲۲۱,۵۰۵.۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|