| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۴۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۱۶ |
۳۱,۷۲۲.۹۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۲,۷۵۸.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۳۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۷۴ |
۱۸۶,۷۹۴.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۷.۸) |
|
|