| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۳۳) |
(۲۳.۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۲ |
۱۵,۱۱۹.۳۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۹۷) |
۵,۷۶۹.۲۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۴۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|