| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۱ |
۰.۷۲ |
۸۵۵,۴۱۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۳ |
۰.۹۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۳.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۹۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۷۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۲۹.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۶,۲۸۱.۷۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۲) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۷ |
۱.۶۸ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۹۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|