| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
۰.۲۱ |
۹۱۷,۳۲۳.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۳۳) |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۲ |
۱۵,۱۱۹.۳۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۹۷) |
۵,۷۶۹.۲۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۴۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|