| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۱۶ |
۳۱,۷۲۲.۹۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۲,۷۵۸.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۳۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۷۴ |
۱۸۶,۷۹۴.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۰۳۴.۹۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۰۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱ |
۶۹,۲۰۵.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۴۱ |
(۹۴.۴۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|