| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۱,۳۰۵.۷۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۲.۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱ |
۲۹۸,۶۷۱.۱۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۵۴.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۴.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۸ |
(۴۸.۵۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۳.۷۵ |
۰.۳۲ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|