| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۳.۱۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۱۴,۶۰۰.۰۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۵۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۲.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|