| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۵.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰.۷۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۷۷ |
۵۹۹,۵۰۳.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۳۴۷.۵۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۵ |
۶۱۵,۰۷۵.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۳.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۳,۸۱۴.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|