| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۳۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۹۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۱,۲۴۹.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
۰.۲۱ |
۹۱۷,۳۲۳.۳۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۳۳) |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۲ |
۱۵,۱۱۹.۳۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|