| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۴۹ |
۲۲۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۶ |
۲,۸۷۰.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۱۴۶.۳۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۶۸.۶۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۶ |
۲.۴۸ |
۷۲۱,۹۲۲.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۱۷ |
۱۴,۴۴۵.۳۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۹۸ |
۱۲۷,۱۵۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۷۶ |
۹۰۳.۰۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۵,۰۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
|
|