| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۷۷ |
۵۹۹,۵۰۳.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۳۴۷.۵۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۵ |
۶۱۵,۰۷۵.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۳.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۳,۸۱۴.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۴۴ |
۲۲۷,۸۱۶.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۴.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|