| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۱۶ |
۳۱,۷۲۲.۹۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۲,۷۵۸.۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۳۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۷۴ |
۱۸۶,۷۹۴.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۰۳۴.۹۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۰۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱ |
۶۹,۲۰۵.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۴۱ |
(۹۴.۴۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۷۹ |
۲.۲۵ |
۱,۶۴۰.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|