| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۳.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۵) |
۱.۴۶ |
(۹۸.۹۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۶,۵۶۷.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۲.۸۶) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۱ |
۲.۰۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۲.۴۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۳۹ |
۴۶۸,۰۱۴.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۴.۸۶ |
۱.۹۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۳۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۸۷ |
۰.۹۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۱,۲۴۹.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|