| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۰۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۶۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۱۱.۸۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۶۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۸.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۴۱۶.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۷۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۵.۳۵) |
|
|