| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۸۷۵.۶۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۱۹.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۲۰۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۱.۴۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|