| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۲ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۱,۵۷۱.۶۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۸۲.۸۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۶۵.۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۵ |
۱۴,۸۵۲.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵,۴۶۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۶ |
۲.۵۴ |
۷۰۹,۶۱۷.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۶,۸۵۲.۹۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
|
|