| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۷۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۶۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۹۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
|
|