| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۵۰۱.۸۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۷۳) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۵۰.۵۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۷,۸۶۸.۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۹ |
(۴۸.۶۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵۹ |
۳۴,۷۳۶.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|