| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۲.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۰۹۰.۶۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۳۰۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۰۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۶۱) |
(۵۵.۲۱) |
|
|