| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۷۱ |
۴۹,۰۰۷.۲۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۳۶۵.۷۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۴.۶ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۶۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۵.۸۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۵.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۴.۳۳) |
(۸۵.۶۸) |
|
|