| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۸۷۵.۶۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۱۹.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۲۰۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۱.۴۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|