| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۵۴ |
۴.۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۴۳۲.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۷۳ |
۸۴,۴۷۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۴۱.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۰۸۰.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۵۶.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
|
|