| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۵) |
۴۴,۹۲۶.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۳۹ |
۰.۵۸ |
۱۵,۳۰۰.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۶ |
۸۰۷.۶۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۲۳.۳۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۲۱,۷۰۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۷۸ |
۰.۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۰۹) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|