| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۷۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۴ |
۲۵,۹۸۸.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۴۷.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۷۳.۸۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۵.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۳.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
|
|