| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۱,۵۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۰۲ |
۰.۱۴ |
۱۴۶,۷۴۸.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۲.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۶۱.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۴ |
۶,۴۳۹.۰۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۹ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶,۰۷۷.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۱,۶۹۷.۸۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۶ |
۱.۷۱ |
۵۰۴,۸۷۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۱.۲۹ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۷۶.۴۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|