| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۵۴ |
۴.۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۴۳۲.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۷۳ |
۸۴,۴۷۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۴۱.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۰۸۰.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|