| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۰۹) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۳ |
(۹۵.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۲.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۰۹۰.۶۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۳۰۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۰۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|