| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۲۲۵.۰۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۲.۳۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۳۸ |
۳۴۹,۱۱۲.۸۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۶۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۳۸.۵۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۷۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۸۳۵.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۴ |
۲۵,۹۸۸.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۴۷.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
|
|