| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۰۸۰.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۵۶.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۸۷۵.۶۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۱۹.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|