| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۲۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۸ |
(۵۸.۰۷) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۵۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۶.۹۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۳۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۲.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۰۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۹۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۸) |
۳۶۸.۶۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|