| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲) |
۱۶.۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۸) |
۱۰۵,۳۸۱.۹۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۲۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۸ |
(۵۸.۰۷) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۳.۵۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۶.۹۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۳۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۲.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۰۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۹۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|