| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۹۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۸) |
۳۶۸.۶۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۰۸) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۲۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۶.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۴.۶۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۸ |
۴۸.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|