| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۵۴ |
۴.۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۴۳۲.۵۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۷۳ |
۸۴,۴۷۲.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۱ |
۳,۳۶۲.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۶۴۱.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۰۸۰.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
|
|