| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۴ |
۲۵,۹۸۸.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۴۷.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۷۳.۸۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۵.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۳.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۰۶۵.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۷۱ |
۴۹,۰۰۷.۲۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۳۶۵.۷۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۵۷.۷۵) |
|
|