| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۳۳.۲۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۲۷۵.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۸۶۴.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۷۹ |
۵۲,۸۰۶.۰۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۰۰۸.۵۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۵۵۴.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۴۷.۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۱.۷۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۲۴.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۶۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۶۴ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|