| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۷۹,۶۳۰.۰۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۸۹ |
۳۱۱,۹۱۰.۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۰۹.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۹.۶۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۴۴,۰۱۲.۹۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|