| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۲۰۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۱.۴۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۸ |
۲۹,۶۵۵.۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۵۴.۲۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۹۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|