| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۶۱.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۴ |
۶,۴۳۹.۰۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۹ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶,۰۷۷.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۱,۶۹۷.۸۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۶ |
۱.۷۱ |
۵۰۴,۸۷۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۱.۲۹ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۷۶.۴۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
|
|