| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۹۷.۳۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۳.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۴۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۳.۱۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۱۴,۶۰۰.۰۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
|
|