| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۱ |
(۹۵.۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۸۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۳.۱۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۷۱.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|