| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۶۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۹۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹.۴۱ |
(۷۷.۹۲) |
|
|