| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۴.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۸ |
(۴۸.۵۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۳.۷۵ |
۰.۳۲ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۰.۷۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۳.۳۷ |
۱.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۵.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۱۶۸,۱۷۴.۵۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۷ |
۶۸.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|