| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۱۳ |
۳۷,۸۶۸.۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۹ |
(۴۸.۶۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵۹ |
۳۴,۷۳۶.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۲۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۰.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|
|