| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۵.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۳.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۰۶۵.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۷۱ |
۴۹,۰۰۷.۲۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۵ |
۱۱,۳۶۵.۷۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۴.۶ |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۶۳) |
(۱۷.۹۲) |
|
|