| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۷۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۰,۰۸۶.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۵) |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۵.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰.۷۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۷۷ |
۵۹۹,۵۰۳.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۳۴۷.۵۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۵ |
۶۱۵,۰۷۵.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۳.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|