| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۱۱.۸۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۶۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۸.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۴۱۶.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۷۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۰.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۷ |
۵۰,۳۸۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|