| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۸۹) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۳) |
۱,۴۳۳.۰۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۹ |
۱.۸۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۲.۲۸ |
۰.۲ |
۳۷۸,۸۱۶.۱۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۲۱) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|