| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۷۲ |
۱۲۲,۱۶۴.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۸ |
۲۰۸,۰۲۲.۸۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۷۱۰.۰۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۶۴,۳۶۴.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۱.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۱۱.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۵۱) |
|
|