| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۵۵۴.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۴۷.۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۱.۷۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۲۴.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۶۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۶۴ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۵۰۱.۸۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۷۳) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۳ |
(۵۰.۵۷) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
|
|