| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۵,۰۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۱ |
۰.۷۲ |
۸۵۵,۴۱۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۳ |
۰.۹۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۳.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۹۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۷۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۲۹.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۶,۲۸۱.۷۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|