| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۵.۹۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۲۳.۳۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۲۱,۷۰۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۷۸ |
۰.۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۰۹) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۸ |
(۷۵.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۳ |
(۹۵.۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|