| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۳) |
۱,۴۳۳.۰۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۸۹ |
۱.۸۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۲.۲۸ |
۰.۲ |
۳۷۸,۸۱۶.۱۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۹ |
۲.۳۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۲۱) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۲.۹۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۶۸ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
|
|