| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۶,۲۸۱.۷۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۷ |
۱.۶۸ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۹۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۱,۳۰۵.۷۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۲.۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱ |
۲۹۸,۶۷۱.۱۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۵۴.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
|
|