| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۶۹ |
۷۵,۴۸۴.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۷۷.۹۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۹۴) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۳) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۷۹ |
(۱.۵۳) |
۶۳,۶۷۰.۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|