| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۵۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۲.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۳.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳ |
۱ |
۲۰۱.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۳۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲ |
۱.۱۲ |
۱۰۴.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۲ |
(۳۳.۹۷) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۸) |
۳۰۴.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۲۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۰.۸۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|