| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۲.۴۲) |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۰۹۰.۶۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۳۰۹.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۰۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۶۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۸۱۱.۸۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۶۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|