| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۸ |
(۴۸.۵۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۳.۷۵ |
۰.۳۲ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۰.۷۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۳.۳۷ |
۱.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۵.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۱۶۸,۱۷۴.۵۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۷ |
۶۸.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۵ |
۵۰۰,۴۱۶.۹۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۶) |
۰ |
|
|