| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۳) |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹.۴۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۴۹۶.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۸۴ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۲ |
(۷۹.۶۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۱ |
۲,۹۴۸.۵۶ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|