| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۹۸ |
۱۲۷,۱۵۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۷۶ |
۹۰۳.۰۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۸ |
۵,۰۱۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۲.۵۱ |
۰.۷۲ |
۸۵۵,۴۱۹.۲۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۸۳ |
۰.۹۲ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۳.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۸ |
(۸۴.۹۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۷۷) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۲۹.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۲.۳۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
|
|