| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶,۰۷۷.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۱,۶۹۷.۸۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۳۶ |
۱.۷۱ |
۵۰۴,۸۷۰.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۱.۲۹ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۷۶.۴۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۷) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۲ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۷۳ |
۲.۲۹ |
۵۱,۵۷۱.۶۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۹۷ |
۰.۹۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۲۷) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|