| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۶,۲۸۱.۷۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۷ |
۱.۶۸ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۹۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۱,۳۰۵.۷۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۲.۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱ |
۲۹۸,۶۷۱.۱۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۰.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۵۴.۴۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|