| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳۱,۸۲۰.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۰.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۶۵,۵۳۷.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۳.۶۸ |
۱.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۸ |
۲۷۲.۹۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۱۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۳۸ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۹ |
۲.۳۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۲.۴ |
۴,۶۲۳.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۱۱ |
۴۳۳,۵۳۴.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|