| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۷,۰۰۸.۵۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲۱ |
۳۷,۵۵۴.۸۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵,۷۴۷.۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۱.۷۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۲۴.۴۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۶۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۶۴ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۳,۵۰۱.۸۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۷۳) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|