| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۱.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۷۱۰.۰۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۶۴,۳۶۴.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۱.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۴ |
۳۶,۹۱۱.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۹) |
(۶۵.۷۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
|
|