| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۳۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۵۶.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۷۹ |
۱,۸۷۵.۶۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۱۹.۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۲۷) |
|
|