| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۵۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۶۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۲.۹۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۳.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳ |
۱ |
۲۰۱.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۳۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲ |
۱.۱۲ |
۱۰۴.۷۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۲ |
(۳۳.۹۷) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۸) |
۳۰۴.۵۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۲۶.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|