| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۸.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۴۱۶.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۷۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۰.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۷ |
۵۰,۳۸۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۱,۵۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۰۲ |
۰.۱۴ |
۱۴۶,۷۴۸.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
|
|