| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۹۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۹.۴۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۴۹۶.۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۸۴ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|