| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۵ |
(۸۷.۶۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۶۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۸.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۳۴ |
۵,۲۵۲.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۸) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|