| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۳.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۳,۸۱۴.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۴۴ |
۲۲۷,۸۱۶.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۴.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۹) |
۱۲۳.۶۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۳۰۸.۹۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۳.۷۹) |
|
|