| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۱ |
(۴۲.۷۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۴۹ |
۲۲۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۳ |
۱.۷۶ |
۲,۸۷۰.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۵۸,۱۴۶.۳۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۶۸.۶۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۶ |
۲.۴۸ |
۷۲۱,۹۲۲.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۱۷ |
۱۴,۴۴۵.۳۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۹۸ |
۱۲۷,۱۵۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|