| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۹.۴۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۵) |
(۱۴.۵۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۹.۹۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۵ |
(۱۷.۲۲) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۹ |
(۱۹.۷۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۴.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|