| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۰۹ |
۰.۴۶ |
۶,۶۵۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۹ |
۲.۴۹ |
۵۵۶,۶۹۰.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۱ |
۲.۱۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۴۸۲.۵۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۳) |
۳,۳۱۳.۱۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۰۹.۱۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۹۷ |
۳۱۰,۷۳۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۰۹۶.۲۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۲ |
۲.۱۲ |
۶۱۵,۹۲۰.۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۳۴ |
۱۵,۵۶۸.۰۷ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|