| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۳۵ |
۴۲,۳۲۶.۹۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۲۱ |
۳۹۸,۰۵۹.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۱۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۵۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۸.۰۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۳۳.۲۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۲۷۵.۰۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۸۶۴.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۷۳ |
۰.۷۹ |
۵۲,۸۰۶.۰۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
|
|