| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۵۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۴.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۸ |
(۴۸.۵۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۳.۷۵ |
۰.۳۲ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۸۷۰.۷۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۳.۳۷ |
۱.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۱.۶) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۵.۴۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۵۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|