| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۸.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۴۱۶.۶۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۷۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۰.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۷ |
۵۰,۳۸۱.۲۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۴ |
۱۳۱,۵۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۲.۰۲ |
۰.۱۴ |
۱۴۶,۷۴۸.۶۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۶۲.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۶۱.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|