صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۸ % | ۵۰,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۹ % | ۵۰,۴۲۶ | ۱.۰۹ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۸۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۴,۴۸۸,۷۰۲ | ۹۸.۲ % | ۵۰,۲۲۱ | ۱.۱ % | ۱۴,۸۳۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۴,۵۰۵,۵۶۳ | ۹۸.۱۹ % | ۴۸,۲۵۳ | ۱.۰۶ % | ۱۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۵ % | ۸,۰۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۴,۶۰۳,۷۶۹ | ۹۸.۲۲ % | ۴۸,۷۹۳ | ۱.۰۴ % | ۱۴,۷۲۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۴,۵۰۴,۸۳۷ | ۹۸.۲ % | ۴۷,۶۵۰ | ۱.۰۴ % | ۱۴,۹۶۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۴ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۴,۴۸۹,۵۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۰۴ % | ۱۵,۱۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۳۳۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴,۴۵۵,۰۵۳ | ۹۷.۷۲ % | ۴۴,۴۳۱ | ۰.۹۸ % | ۱۴,۷۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۳۸ % | ۲۷,۴۹۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |