صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۵,۰۸۰,۳۶۹ | ۹۸.۱۸ % | ۷۴,۴۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۱۷ % | ۱۰,۹۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۴,۹۵۴,۷۸۳ | ۹۸.۳۲ % | ۶۴,۸۶۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۲ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۸۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۴,۸۲۳,۶۱۸ | ۹۸.۳۱ % | ۶۳,۹۴۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۲ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۴,۷۰۳,۶۳۶ | ۹۷.۷۶ % | ۶۲,۸۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲ | ۰.۱۲ % | ۳۹,۲۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۴,۸۵۰,۰۰۲ | ۹۷.۱۸ % | ۴۷,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۸۷,۵۵۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۰۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۰۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۴,۷۵۱,۳۸۵ | ۹۷.۷۹ % | ۷۴,۴۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۷,۱۰۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۴,۷۶۵,۹۰۰ | ۹۷.۸۴ % | ۶۸,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۱۸۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴,۵۸۵,۷۵۷ | ۹۷.۷۸ % | ۶۷,۲۳۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۲۰۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |