صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۹۹۰,۱۲۶ | ۹۹.۶۶ % | ۷,۰۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۹۷۴,۲۹۴ | ۹۹.۴۶ % | ۶,۹۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۰.۲۱ % | ۹,۳۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۸۳۵,۵۷۷ | ۹۹.۴۵ % | ۶,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۰.۲۲ % | ۹,۳۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۸۳۵,۵۷۷ | ۹۹.۴۵ % | ۶,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۸۳۵,۵۷۷ | ۹۹.۴۵ % | ۶,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۸۳۵,۵۷۷ | ۹۹.۴۵ % | ۶,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۹۷۵,۰۱۹ | ۹۹.۴۵ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۳۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۸۶۱,۰۱۷ | ۹۹.۴۳ % | ۶,۷۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۴,۷۳۸,۵۹۹ | ۹۹.۴۲ % | ۶,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۷۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۴,۸۴۷,۵۱۸ | ۹۹.۲۳ % | ۱۱,۴۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۲۷۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |