صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴,۵۹۳,۰۲۲ | ۹۷.۷۹ % | ۶۶,۸۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶,۲۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴,۵۷۵,۰۵۸ | ۹۸.۲۸ % | ۶۶,۴۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴,۶۸۴,۱۵۸ | ۹۸.۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴,۸۰۲,۷۱۲ | ۹۸.۳۳ % | ۶۷,۷۱۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۹۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴,۷۰۰,۹۷۳ | ۹۸.۵۴ % | ۶۴,۸۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴,۷۰۰,۹۷۳ | ۹۸.۵۴ % | ۶۴,۸۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۵۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴,۵۴۱,۴۷۱ | ۹۸.۲۶ % | ۶۲,۵۷۹ | ۱.۳۵ % | ۱۴,۷۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۴,۵۶۲,۶۲۲ | ۹۸.۲۸ % | ۵۰,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۶۴۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |