صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۴,۷۳۵,۴۵۳ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۴,۷۳۵,۴۵۳ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۴,۷۳۵,۹۱۰ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۴۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۱۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۴,۷۳۷,۰۳۹ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۶۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۴,۸۷۶,۶۱۶ | ۹۹.۶۵ % | ۶,۸۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵,۰۲۴,۰۲۱ | ۹۹.۶۶ % | ۶,۹۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۳۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۵,۱۷۱,۱۱۲ | ۹۹.۶۷ % | ۷,۲۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۴۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۵,۱۷۱,۱۱۲ | ۹۹.۶۷ % | ۷,۲۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۵,۱۷۱,۱۱۲ | ۹۹.۶۷ % | ۷,۲۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۶۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۵,۰۲۳,۷۴۰ | ۹۹.۶۶ % | ۷,۱۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۹,۳۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |